现金流量管理的策略和方法

课程内容：

一、现金流量的分类和规律
1．谁更关心企业现金流量
2．现金流量的分类及特点
3. 现金流量的周期规律
4．现金流量的行业规律
5.  现金流量的时间规律
6. 现金流量管理面临的挑战

二、现金流量的预测和规划
1．投资活动现金流的预测
2．融资活动现金流的预测
3．现金收支平衡点规划
4．年度和月度现金预算的编制
5．最佳现金存量的计算
6. 典型案例分析

三、现金流量的全方位控制
1．资金集中管理制度
2．资金活动的内部控制
3. 现金收付系统的完善
4．信用风险和账款控制
5．现金收支审计重点
6. 典型案例分析

四、现金流量与股东价值增长
1. 价值增长矩阵分析
2. 现金流量与持续增长能力
3. 自由现金流与股东价值
4. 现金流量与EVA指标
5. 如何保持长期现金流最大化
6. 典型案例分析

五、现金流量的平衡和效率分析
1．现金流量的结构分析
2．现金流量的趋势分析
3．现金流与盈利差异分析
4．现金流量的比率分析
5．现金流量的风险分析
6. 典型案例分析